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万杰科技(871827):开源证券股份有限公司关于河北万杰机械科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告FB体育 FB体育平台

作者:小编 点击: 发布时间:2023-04-14 17:15:55

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)作为河北万杰机械科技股份有限公司(以下简称“万杰科技”或“公司”)发行的主办券商,就万杰科技2022年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下:

  2022年1月12日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司定向发行说明书的议案》,该议案于2022年1月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

  全国中小企业股份转让系统于2022年3月18日出具了《关于对河北万杰机械科技股份有限公司定向发行无异议的函》(股转系统函〔2022〕620号)。

  本次定向发行股份总额为6,000,000股,发行价格为人民币2.5元/股,由公司胡永FB体育 FB体育平台杰、倪建宇、胡心茗以及倪小辉四名董事认购,募集资金总额为人民币15,000,000.00元。2022年4月23日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述出资进行了验资审验,并出具了中兴财光华审验字(2022)第111002号《验资报告》。

  公司新增股份于2022年5月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

  为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保FB体育 FB体育平台证专款专用。

  开源证券股份有限公司与万杰科技、招商银行股份有限公司唐山分行签订《募集资金专户三方监管协议》,具体信息如下:

  该专项账户仅用于存放募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2022年3月24日,本次发行的认购对象已将款实缴至上述募集资金专项账户。

  经核查,公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户,公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形,也未发生提前使用募集资金的情形。

  截止2022年12月31日,2022年发行募集资金使用用途及使用金额如下表所示:

  公司本次定向发行确定的募集资金用途为补充流动资金,公司2022年度募集资金用途未发生变更。

  公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

  公司2022年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

  (本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于河北万杰机械科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)


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